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Cash pooling

Le cash pooling est une technique de gestion bancaire de trésorerie qui centralise l’ensemble des comptes bancaires des différentes sociétés, filiales et entités d’un groupe d’entreprises.

L’objectif du cash pooling est de pouvoir gérer au mieux les besoins et excédents de trésorerie au niveau du groupe et d'optimiser les frais financiers. Les soldes négatifs peuvent être compensés par les soldes positifs de trésorerie.

Le cash pooling fonctionne en France et à l’international. Il peut être utilisé par une holding pour partager une caisse de trésorerie commune avec des filiales.

Il pose des difficultés de mise en oeuvre dans un contexte mondialisé mais avec des règlementations juridiques et fiscales très variables d'un pays à l'autre.

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